Comment remplir un formulaire de tableau des flux de trésorerie

Les organisations, les entreprises et les entrepreneurs individuels reçoivent de l'argent des acheteurs et règlent les comptes avec les fournisseurs, en espèces ou non. Ils doivent remplir un formulaire de tableau des flux de trésorerie.

Vous aurez besoin

ordinateur, internet, imprimante, documents d'entreprise, données comptables.

Manuel d'instructions

1

Indiquez l'année de déclaration pour laquelle le tableau des flux de trésorerie de votre entreprise est rempli.

2

Saisissez le nom complet de votre organisation.

3

Écrivez votre numéro d'identification fiscale pour votre entreprise.

4

Indiquez le type d'activité dans lequel votre organisation est engagée.

5

Saisissez la forme juridique de votre entreprise et la forme de propriété (privée, étatique).

6

Indiquez la date de remplissage du document (année, mois, jour).

7

Écrivez le code de votre entreprise conformément au classificateur russe des entreprises et des organisations.

8

Entrez le code d'activité économique de votre organisation conformément au classificateur panrusse des types d'activité économique.

9

Indiquez le code de l'activité juridique de votre entreprise conformément au classificateur russe des formes juridiques de l'entreprise et le type de propriété conformément au classificateur russe des formes de propriété.

10

Choisissez parmi les unités de mesure proposées l'unité de mesure de trésorerie dans laquelle vous avez l'intention de remplir un état des flux de trésorerie, biffez l'unité de mesure inutile.

11

Veuillez noter que tous les montants doivent être indiqués pour la période de déclaration de l'année de déclaration et la même période de l'année précédente.

12

Entrez le montant du solde au début de l'année de déclaration, le montant des fonds reçus des acheteurs de votre organisation, les flux de trésorerie des activités en cours.

13

Indiquez les montants des autres revenus destinés à payer des biens (services), à rémunérer le travail, à verser des dividendes (en pourcentage) et à calculer les impôts et les frais.

14

Inscrivez le montant des autres dépenses visant à recevoir des dividendes (en pourcentage), le produit du remboursement des prêts accordés à des tiers, le produit de la vente de titres, les immobilisations.

15

Calculez et entrez le montant de la trésorerie nette des activités courantes, le montant de la trésorerie des activités d'investissement.

16

Indiquez le montant d'argent alloué pour l'acquisition de filiales, les immobilisations, les investissements rentables en immobilisations incorporelles et corporelles, l'acquisition de titres, les prêts accordés à des tiers.

17

Inscrivez le montant net de trésorerie provenant des activités d'investissement, des activités financières.

18

Indiquez le montant du solde de trésorerie à la fin de la période de reporting.

19

Le document est signé par le chef d'entreprise et le chef comptable, fixent la date de remplissage du rapport.