Comment définir une limite de solde de trésorerie

La limite du solde de trésorerie est le montant d'argent autorisé à la fin du travailleur pour le stockage à la caisse. Pendant la journée, la quantité de stockage n'est pas limitée. À la fin de la journée, le montant total dépassant la limite doit être transféré à la banque sur le compte bancaire de l'entreprise. Mais il y a quelques exceptions. L'organisation peut dépasser la limite de trésorerie au box-office, mais pas plus de trois jours.

Vous aurez besoin

• Formulaire de calcul de la limite de solde en espèces dans le formulaire n ° 0408020 en double

• Calculatrice

Manuel d'instructions

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La limite du solde de trésorerie doit être fixée chaque année. Le comptable de l'organisation remplit le formulaire, qui peut être retiré de la banque de services à la fin de l'année. Si une organisation possède plusieurs comptes courants auprès de différentes banques, vous devez contacter l'une d'entre elles de votre choix.

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Pour calculer la limite, vous devez prendre le montant des revenus en espèces pour les 3 derniers mois et calculer le revenu quotidien moyen en divisant le montant total des revenus par le nombre de jours ouvrables pour lesquels ils ont été reçus. Pour déterminer le revenu horaire moyen, divisez le montant résultant par le nombre d'heures de travail en une journée.

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Ensuite, vous devez calculer les coûts pour 3 mois. Le montant des dépenses n'a pas besoin d'inclure le montant des avantages sociaux, des salaires et des bourses. Déterminez vos dépenses quotidiennes moyennes.

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Sur la base des données obtenues, déterminez quel doit être le solde de trésorerie pour le fonctionnement normal de l'entreprise. Il est préférable de mettre un chiffre plus élevé que prévu, et la banque décidera d'approuver ou de réduire ce montant. Si votre entreprise est située dans un endroit éloigné et est rarement collectée, il est possible d'augmenter le montant limite.

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Lors du calcul de la limite, indiquez les objectifs pour lesquels vous pourriez avoir besoin d'argent. En règle générale, il s'agit des dépenses de salaires, d'articles ménagers, de papeterie et d'autres dépenses ménagères.

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Il faut remplir le formulaire en double exemplaire, ils doivent être signés par le directeur et le chef comptable, mettre le sceau de l'organisation.

Faites attention

Si l'organisation n'a pas réussi à remettre le calcul de la limite à la banque avant la fin de l'année, ou ne s'en est pas occupée du tout, alors la limite pour l'année à venir sera nulle. Et tous les revenus laissés à la caisse à la fin de la journée de travail seront considérés comme dépassés. Après vérification, l'organisation peut encourir une amende du double du montant de l'excédent. Par conséquent, de nombreuses organisations passent à l'astuce et «remettent» l'intégralité du solde de limite excédentaire au directeur ou à un autre employé de l'entreprise.

Conseils utiles

Tous les montants du formulaire de calcul de limite sont remplis en milliers de roubles.